審批流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查分管副院長核準(zhǔn)財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費報銷的真實性、合理性負(fù)全面責(zé)任。

2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并對此負(fù)責(zé)。

差旅費注意事項

1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù)，附原始票據(jù)(包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費)等，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期；

4、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的，不予報銷。

5、原始票據(jù)丟失、毀損的，當(dāng)事人需作出詳細(xì)書面說明及需報銷單據(jù)明細(xì)項目、金額，經(jīng)直屬上級與所在部門第一負(fù)責(zé)人簽批后，報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報銷。

6、超標(biāo)乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔(dān)。

借支規(guī)定

1、差旅費借款采取"前賬不清、后賬不借"的原則

差旅費報銷填報單則，由各主管會計根據(jù)員工已批準(zhǔn)的出差申請進(jìn)行審核；

2、借支額度按個人借支額批準(zhǔn)出差時間×住宿限額生活補助標(biāo)準(zhǔn)×50%+交通工具費用核定，并結(jié)合出差實際情況國內(nèi)長途出差最高不超過4000元/人次，短途短期不借支差旅費；

3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內(nèi)報銷沖賬，在5個工作日內(nèi)未歸還的，由各單位財務(wù)負(fù)責(zé)人通知薪資管理部從其當(dāng)月薪資中扣還。